作為一位cnc加工廠家經(jīng)營者，我深刻體會到賬務(wù)和會計在企業(yè)中的重要性。最近的經(jīng)歷讓我意識到，盡管賬面上顯示盈利，但卻缺乏現(xiàn)金，這讓我感到困惑和無奈。我相信，我不是唯一一個遇到這種情況的人，因此我想分享一下我的思考和行動，希望能對其他人有所幫助。

1. 改進現(xiàn)金流量表

我們首先著手改進現(xiàn)金流量表。通過重新調(diào)整科目分類，我們更好地掌握了現(xiàn)金流動情況。采用“量著肚子吃南瓜”的經(jīng)營策略，我們避免了因現(xiàn)金周轉(zhuǎn)不靈而陷入困境的情況。此外，我們計劃建立一個“水庫式”的庫存，定期將資金存入獨立賬戶，以增加我們的現(xiàn)金儲備。

2. 損益計算表的改進

我們將現(xiàn)有的月費用表改為損益計算表。每月召開cnc加工廠經(jīng)營會議，控制各項費用，并將員工的職責(zé)與費用控制直接掛鉤，以確保公司朝著費用最小化的方向前進。此外，我們還計劃通過優(yōu)化cnc加工流程和采購策略來進一步降低成本，提高盈利能力。

3. 提高自有資本率

我們計劃增加公司的資產(chǎn)負(fù)債表，努力提高自有資本率。尋求與金融機構(gòu)合作，探索更多的資金來源，以支持公司的發(fā)展和擴張計劃。同時，我們將加強cnc加工設(shè)備的資產(chǎn)管理，確保公司資產(chǎn)的有效利用和保值增值。

通過這些改進和措施，我們希望能夠解決賬面盈利卻缺錢的難題，實現(xiàn)cnc加工公司的穩(wěn)健運營和持續(xù)發(fā)展。我們誠摯地邀請您與我們一同分享這些經(jīng)驗和想法，共同成長，共同面對挑戰(zhàn)，共同取得成功。